Forex для чайников

Интересно, что всех денег заработать нельзя, а пропить можно

Свечи и индикаторы

Осцилляторы — это созданные по определенному математическому алгоритму индикаторы, которые являются достаточно объективным средством анализа рынка, имеют широкое применение и лежат в основе многих торговых систем. Весьма полезно использовать осцилляторы в совокупности с японскими свечами.

Свечи и скользящие средние

Скользящие средние СС — это один из старейших и наиболее эффективных инструментов технического анализа.
Посмотрим, как можно использовать инструмент СС в совокупности с японскими свечами.
Рассмотрим хорошо известную комбинацию из 2-х СС с различным периодом.
Короткие и длинные СС по разному реагируют на изменения цен, поэтому возникают ситуации, когда они пересекаются.

Если короткая СС пересекает длинную СС снизу вверх, то это является характерным бычьим сигналом, который называют «золотой крест».
Обратная ситуация, когда короткая СС пересекает длинную СС сверху вниз, называется «мертвый крест» и является медвежьим сигналом.

На рисунке представлены «окно», и бычий «золотой крест». В определенный момент «окно» выступило в роли уровня поддержки S, а затем уровнем поддержки S стала короткая СС13.

Еще пример

На рисунке видно, что СС21 выполняет роль уровня поддержки S. В точках тестирования уровня S появляются следующие модели:

1. бычье поглощение
2. молот и харами
3. свеча похожая на молот

Комбинация этих свечей говорит о том, что, скорее всего, восходящая тенденция продолжится.

Осциллятор RSI

RSI (relative strength index) — индекс относительной силы.
Он используется, в том числе, и в качестве индикатора расхождений, когда цены и осциллятор движутся в разных направлениях. Факт расхождения (дивергенции) может заранее сообщить трейдеру о возможном окончании текущей ценовой тенденции.

Есть 2 вида расхождений:

1. Отрицательное, или медвежье (negative bearish divergence) наблюдается тогда, когда цены достигают нового max, а осциллятор — нет. Это говорит о возможном падении рынка.
2. Положительное, или бычье расхождение (positive bullish divergence) наблюдается тогда, когда цены достигают нового min, а осциллятор — нет. Это означает, что рынок созревает для очередного подъема.

Расхождения осциллятора RSI более значимы, если они возникают в области перекупленности\перепроданности.

Cигналы осциллятора следует использовать для размещения позиций в направлении господствующей тенденции.

Так по бычьему сигналу осциллятора можно покупать только в том случае, если основная тенденция восходящая и закрывать короткие позиции, если она нисходящая.
По медвежьему сигналу открывать короткие позиции следует лишь в том случае, когда основная тенденция нисходящая и закрывать длинные позиции, если она восходящая.

Пример

Новые min цен и возросшие показатели RSI образовали бычье положительное расхождение. Причем, один из min цен образован бычьей моделью поглощения. Положительное расхождение в комбинации с бычьей моделью поглощения дают сильный совокупный сигнал, который предупреждает о возможном развороте рынка.

Еще пример

На ценовом графике возникла «звезда дожи», а вслед за ней «повешенный». При появлении этих потенциально медвежьих сигналов на графике RSI возникло отрицательное медвежье расхождение, которое подтвердило медвежьи сигналы свечей и увеличило вероятность падения цен.
Ситуации, подобные тем, которые рассмотрены в последних примерах, очень часто встречаются в реальной работе.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (СТО) — еще один распространенный инструмент в арсенале трейдеров.
Большинство используют его как инструмент для выявления расхождений в сочетании с показаниями перекупленности\перепроданности.
Кроме того, некоторые аналитики требуют соблюдения дополнительного условия, согласно которому сигнал к покупке возникает тогда, когда кривая %К пересекает кривую %Д снизу вверх в зоне перепроданности (СТО ~ 20% - 30%), а сигнал к продаже тогда, когда %К пересекает %Д сверху вниз в зоне перекупленности (СТО ~ 70% - 80%).

Таким образом, сигнал к покупке возникает когда:

1. Рынок «перепродан» (СТО ниже 30%)
2. Налицо положительное, или бычье расхождение
3. %К пересекает %Д снизу вверх

Сигнал к продаже возникает, если:

1. Рынок перекуплен (СТО выще 70%)
2. Налицо отрицательное, или медвежье расхождение
3. %К пересекает %Д сверху вниз

Как и другие осцилляторы, СТО удобно и полезно использовать в комбинации с японскими свечами.

Пример

Сигналы к продаже:

1. Дожи после длинной белой свечи
2. Медвежье отрицательное расхождение
3. %К пересекает %Д сверху вниз в зоне перекупленности

Еще пример

Сигналы к покупке:

1. Молот

2. Бычье положительное расхождение

3. %К пересекает %Д снизу вверх в зоне перепроданности

Сигналы свечей подтвердили в обоих случаях сигналы стохастика.

Свечи и объем

При росте объема текущая тенденция (восходящая или нисходящая) должна продолжиться. Если же развитие тенденции сопровождается снижением объема, то вероятность ее продолжения уменьшается.
Объем ценен как подтверждающий сигнал при образовании вершин и впадин (оснований).
Проверка уровня поддержки S при малом объеме — бычий сигнал.

И наоборот, проверка уровня сопротивления R при незначительном объеме — медвежий сигнал.

Объем (v) является ценным вспомогательным средством, который полезно использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа, в частности со свечами.

Пример

Тестирование уровня сопротивления R при малом объеме и появление дожи, повешенного и падающей звезды сигнализировали о возникновении на уровне сопротивления R 2-х вершин и возможном снижении цен.

Некоторые выводы:

  1. Если рост цен сопровождается падением объема — это первый признак, который говорит о возможном скором изменении тенденции.
  2. Падение цен при маленьком объеме — это также признак, который говорит о возможном скором изменении тенденции.

Комбинация объема и свечей может дать дополнительную важную и полезную для трейдера информацию, на основании которой могут быть приняты решения о входе в рынок, либо, наоборот, о закрытии открытых позиций, т.е. о выходе из него.